Le fond de caisse est la somme d'espèce théorique contenu dans votre "tiroir" : celui-ci doit nécessairement être approvisionné à minima pour le rendu en monnaie mais aussi régulièrement vérifié et débité des sommes importantes.

Avoir un fond de caisse à jour est une obligation légale. Voici comment le modifier.

 

Modifier le fond de caisse

Le fond de caisse n'est modifiable que sur une caisse ouverte à jour.
Allez dans les paramètres de la caisse et cliquez sur "Modifier le fond".


 

Vous pouvez alors renseigner des opérations de caisse de 4 types :

• Ajout / retrait : il s'agit des espèces que vous ajoutez ou retirez à votre fond de caisse. Renseignez un montant avec le symbole + pour un crédit ou le symbole - pour un débit.
• Écart : à chaque fin de journée, il est recommandé de compter les espèces pour comparer avec le montant théorique affiché sur le X de caisse et d'ajuster le fond en conséquence. Là aussi, vous pouvez indiquer un montant positif ou négatif.
• Charge : il s'agit des espèces prises dans la caisse pour payer une charge, par exemple pour payer un fournisseur.
• Autre prélèvement : il s'agit des autres types de prélèvements du fond de caisse, si vous avez par exemple pris x euros dans la caisse pour vous offrir un café parce que vous n'aviez pas de monnaie.

Cliquez sur "Enregistrer" en bout de ligne l'opération vous renseignez afin que cela soit pris en compte.

 

Consulter le X et Z de caisse

Toutes les opérations enregistrées sur le fond de caisse sont visibles sur le X de caisse.
Pour le consulter, allez dans les paramètres de la caisse et cliquez sur "Afficher le X".




A la clôture de la caisse, on peut consulter le Z de caisse sous Commandes > Etat.
Là, vous pouvez consulter le Z de caisse à la journée, à la semaine, au mois, pour l'exercice ou pour une saisie de date libre.
C'est à cet endroit que l'on peut également consulter les tickets de caisse des clients.




Dans la rubrique Comptabilité, les versements saisis dans la caisse apparaissent sous le type "Opérations de caisse" (non affiché par défaut).
Si besoin, on peut les afficher en passant par le bouton "Filtrer". Choisissez "Opérations caisse" dans le champ "Mode de versement".



Ces versements s’exportent en comptabilité depuis le compte caisse (53 par défaut).