Exports comptables

Les factures et versements peuvent être exportés vers les logiciels comptables ci-dessous, d’autres logiciels peuvent être interfacés à la demande.

 

Paramétrage

Les journaux et comptes utilisés lors de l’export peuvent être renseignés dans " Paramétrage" > " Comptabilité".


Ainsi que dans la rubrique " Comptabilité" > " Codes comptables", dans l'onglet général . (Ce 2ème écran est accessible pour les comptables (si ils ont un compte avec un rôle de gestion comptable de paramétré). 


Il est également possible d’indiquer des comptes spécifiques sur les produits.


Depuis l'onglet " Clients", il est également possible de gérer les codes comptables des clients. Il est possible de les renseigner ou les modifier depuis cet écran et également de voir si il y a des doublons. 
Si la gestion des factures fournisseurs est activée dans le paramétrage de la comptabilité, un onglet Fournisseurs apparaît pour gérer leurs codes comptables. 

Depuis ces deux onglets (clients/fournisseurs), vous avez la possibilité d'exporter le tableau avec la référence, la désignation et le code comptable. Si votre site accepte le mode de paiement automatique ou s'il gère la facturation fournisseur, les données relatives au mandat de prélèvement (IBAN, BIC, nom, prénom du titulaire, etc...) seront aussi exportées avec les codes comptables.
A l'inverse, vous pouvez aussi importer des données depuis un fichier externe. Le fichier doit obligatoirement contenir la colonne "Référence", mais toutes les autres ne sont pas nécessaires. Exemple : si vous souhaitez importer uniquement les IBANs de vos clients ou fournisseurs, le fichier doit contenir uniquement les colonnes "Référence" et "IBAN".


 

Isacompta ECR

L'export Isacompta ECR, permet de facilement importer le fichier d'export sur le logiciel comptable sans paramétrage préalable sur le logiciel en question, contrairement au format Isacompta simple.
Pour utiliser ce format d'export, il suffit de transmettre à l'équipe Socleo le n° de dossier et le libellé dossier.

Une fois ces éléments paramétrés par l'équipe, il est possible d'exporter les factures ou versements sous ce format. 
L'export Isacompta ECR va générer un fichier .txt qui pourra être importé dans le logiciel Isacompta.

Depuis le logiciel, aller dans l'onglet Comptabilité > Imports > Ecritures Isacompta.
Une fenêtre avec le message "Pas de fichier d'échange disponible. Souhaitez-vous réaliser une réception manuellement ?" peut apparaitre.
Il est nécessaire de continuer en cliquant sur OK.




Sur la page suivante, il sera alors possible d'aller récupérer le fichier exporté au préalable.