Catégoriser vos clients pour la facturation électronique
Afin de permettre à chaque structure de respecter les obligations légales de la facturation électronique, le logiciel Socleo permettra de générer des factures et des justificatifs comptables au format attendu par l'administration de chaque pays européen.
Le format ne sera pas le même selon le type de client et son pays de domiciliation : nous vous invitons à vous assurer que vos fiches clients sont bien paramétrées.
Connaitre votre mode de commercialisation
Vous pouvez identifier le votre en allant sur votre site Socleo, dans Paramétrage > Comptabilité > Modes de commercialisation.Nous vous invitons à cliquer sur votre mode afin de lire la documentation associée :
Commercialisation en propre
Format des factures
Pour les sites en commercialisation en propre, le format des factures sera différent selon le profil de chaque client :
- Pour les clients clients professionnels assujettis à la TVA et établis dans le même pays que vous
- les factures pourront être générées sous un format compatible avec les obligations futures d'e-invoicing (émission d'une facture électronique)
- Pour les clients particuliers et les personnes morales non-assujetties à la TVA (quel que soit leur pays domiciliation)
- Ainsi que pour les clients professionnels établis à l'étranger
- les documents comptables pourront être générés sous un format compatible avec les obligations futures d'e-reporting (transmission des données de transaction à l'administration)
Catégoriser vos clients (particulier / professionnel)
Il est donc primordial vous vous assuriez que vos clients soient bien catégorisés entre particulier et professionnel.
Pour ce faire, vous avez plusieurs outils à votre disposition :
2) Sur le détail d'une fiche membre, vous pouvez modifier le type de profil manuellement.
3) Pour le faire massivement sur plusieurs clients, passez par un fichier d'import, dans lequel vous pouvez modifier le profil de chaque client en renseignant la bonne lettre dans la colonne "Type membre"
- C = client particulier
- B = client professionnel
- P = fournisseur
Indiquer le pays du client
Dans la fiche membre de chaque client, n'oubliez pas d'indiquer le pays de domiciliation du client, surtout s'il est étranger.En effet, les factures que vous éditerez pour vos clients professionnels étrangers ne devront pas être transmises sous format de facture électronique (e-invoicing) mais sous seront concernées par la transmission des données de transaction à l'administration de votre pays (e-reporting).
1) Vous pouvez le faire individuellement sur la fiche membre de chaque client en cliquant sur l'icône pour accéder au détail du membre.
Dans la partie "Coordonnées", sélectionnez le pays de domiciliation du client.
2) Pour le faire massivement sur plusieurs clients, passez par un fichier d'import, dans lequel vous pouvez modifier le pays de chaque client en renseignant deux lettres majuscules dans la colonne "Pays".
- AD = Andorre
- AT = Autriche
- BE = Belgique
- CH = Suisse
- DE = Allemagne
- ES = Espagne
- FR = France
- GB = Royaume-Uni
- IT = Italie
- LI = Liechtenstein
- LU = Luxembourg
- MN = Monaco
- NL = Pays-Bas
Indiquer un client non-assujetti
Si l'un de vos clients n'est pas assujetti à la TVA (par exemple, un client étranger), cochez l'option "Exempter le client de TVA".
Commercialisation pour le compte des fournisseurs
Format des factures électroniques
Cas général
Pour les sites en commercialisation pour le compte des fournisseurs, la facturation client pourra générer un seul type de format.
Ainsi, pour tous les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, le document comptable sera un "justificatif de vente" qui ne sera pas concerné par la transmission des données de transaction à l'administration.
Cas particulier de la facturation pour le compte des fournisseurs
Pour ce cas de figure particulier (voir l'aide en ligne dédiée), nous vous invitons à suivre les mêmes recommandations que pour la commercialisation en propre.