Facturation fournisseur

 

 

Paramétrer la commission/prestation 

Enregistrez le paramétrage précédent et revenez dans Paramétrage > Comptabilité.

Un nouveau paramètre est apparu pour définir si c'est une commission ou une prestation que vous appliquez les factures fournisseurs :

• commission avec TVA identique aux produits (un seul taux par facture) ou sans TVA pour les circuits non assujettis
• prestation avec TVA 20% ou sans TVA pour les circuits non assujettis

Selon l'option choisie, la TVA appliquée au taux que vous retenez au producteur ne sera pas la même. Dans le cas d'une commission, la TVA appliquée dépend du produit. Pour un producteur avec des produits à 5,5 % et 2 0% il sera nécessaire de faire des factures par taux de TVA. Vous pouvez lire plus d'informations sur le sujet dans cet article.
 

Personnalisation le pourcentage de commission pour chaque producteur

Lorsque la gestion de factures fournisseurs est activée et dans le cas où une commission est appliquée, il est possible de spécifier un pourcentage de commission personnalisé dans la fiche membre de chaque fournisseur, dans Facturation > Commission par défaut : saisissez le pourcentage personnalisé pour ce fournisseur.



Vous pouvez également renseigner ce pourcentage personnalisé en masse, en passant par l'import du fichier des membres.

Lorsque vous générerez vos factures fournisseurs depuis les commandes, vous pourrez choisir d'appliquer automatiquement la commission renseignée sur le compte de chaque fournisseur. Cela permet de pouvoir facturer tous les fournisseurs en une seule fois, même s'ils ont des taux différents.

 

Paramétrer le format des factures fournisseurs

Allez dans Paramétrage > Editions > Factures. Le champ "Format des factures fournisseur" propose deux formats 

• Récapitulatif livraison (comptable) : ce format de facture détaille les commandes par date de livraison.
• Récapitulatif livraison (logistique) : ce format détaille les commandes par client et par date de livraison. Les observations et le conditionnement livraison sont des données supplémentaires par rapport au format comptable.
• Synthèse produit : ce format affiche les produits de manière synthétique, sans mention des clients ni des dates de livraison.

Le champ "Libellé des factures fournisseur" vous permet de paramétrer le libellé du fichier lorsque vous éditez la facture.
Attention la variable ${NUM_FACTURE} qui correspond au numéro de facture est obligatoire dans le libellé.

       

 

Générer les factures fournisseurs

Saisie depuis les commandes

• Positionnez-vous sur la période souhaitée
• Si besoin, filtrez sur les fournisseurs ou les groupes fournisseurs souhaités
• Sélectionnez les commandes concernées
• Dans le menu déroulant "Sélectionnez une action", choisissez l'action "Générer les factures fournisseur"

Cette action ouvre une fenêtre qui permet de renseigner plusieurs informations :

• Mode de facturation
  • Une facture globale : pour chaque fournisseur, une facture sera générée avec toutes les commandes du fournisseur.
  • Une facture par client : pour chaque fournisseur, il y aura autant de facture que de clients livrés avec ces produits.
• Description :une description qui pourrait être vu depuis l'écran de gestion de comptabilité et sur la facture.
• Date de l'opération : la date de la facture, celle ci est obligatoire et ne doit pas être antérieure à la dernière date de facture du chrono de facturation.
• Date d'échéance : la date d'échéance de la facture.
• Tarif calculé :
  • En fonction du prix de vente : le prix affiché sur la facture sera en fonction du prix de vente des produits commandés.
  • En fonction du prix d'achat : le prix affiché sur la facture sera en fonction du prix d'achat des produits commandés (cette option est proposée seulement si la gestion des prix d'achat est activée sur le site).
• Prestation :
  • Personnalisée : applique sur chaque facture le taux de prestation renseigné dans le champ "Taux" juste en dessous.
  • Du fournisseur (si renseignée) : applique sur chaque facture le taux de commission/prestation renseigné dans la fiche membre de chaque fournisseur (voir ci-dessus). Attention, si l'un des fournisseurs n'a pas de taux renseigné, le pourcentage appliqué sur sa facture sera de 0 %.