Régler les factures fournisseur par virements SEPA

Cet article vous indique comment faciliter le paiement de vos factures fournisseur par virement.

A noter : cela requiert de souscrire à un service supplémentaire auprès de votre banque.

 

Paramétrages

Informations bancaires de votre structure

Dans Paramétrage > Général > Informations juridiques, remplissez les informations de votre structure :
  • Raison sociale
  • SIRET
  • IBAN (sans espaces)
  • BIC (sans espaces)


 

Informations bancaire de chaque fournisseur

Dans le module Membres, dans la fiche de chacun des fournisseurs concernés, partie Comptabilité > Informations pour le mandat de prélèvement, renseignez les champs :
  • IBAN
  • BIC (sans espaces)




 

Saisir les versements et éditer le document pour la banque

Dans le module Comptabilité > Fournisseur, onglet "Factures", cochez l'ensemble des factures que vous souhaitez régler puis, dans le menu déroulant "Sélectionnez une action", choisir "Saisir un versement".
 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez :
  • La date prévue du virement (date du jour ou dans le futur)
  • Un mode de paiement de type "virement"
  • Le nombre de versements
    • L'option "un versement par facture" si vous souhaitez générer un virement par facture fournisseur (un fournisseur pour lequel vous avez coché 2 factures aura donc 2 virements)
    • Ou l'option "un versement par compte" si vous souhaitez générer un seul virement par fournisseur
 

A la validation, tous les versements fournisseur sont créés pour les factures sélectionnées. Vous pouvez les retrouver dans l'onglet "Versements" du module Comptabilité > Fournisseur.
Vous pouvez alors exporter les ordres de virements au format SEPA depuis l'écran de gestion des versements fournisseur, avec le bouton "Exporter les virements au format SEPA".

Si votre banque vous y autorise, vous pouvez importer sur le site de votre banque le fichier de vos virements au format SEPA (ISO20022).